Les 5 meilleures actions à suivre pour le 4e trimestre 2022
Jusqu’à présent, 2022 a été une année extrêmement difficile pour les investisseurs. L’inflation a atteint des sommets en 2022 et bien que nous ayons peut-être vu son pic au cours des deux derniers mois, nous continuons à voir les taux d’intérêt augmenter dans le monde entier. En conséquence, nous avons vu les indices boursiers généraux baisser, et de nombreux secteurs primaires ont enregistré des rendements négatifs au cours du deuxième et du troisième trimestre 2022.
Cela dit, en juillet, Wall Street a enregistré son meilleur mois depuis novembre 2020, soutenu par des géants de la technologie comme Amazon et Apple, qui ont tous deux connu un trimestre meilleur que prévu. Bien que les principaux indices soient toujours en baisse sur l’année, nous sommes, en fait, en pleine reprise.
Le mois d’août a apporté les bonnes nouvelles d’un marché moins chaotique, le S&P500 a chuté de plus de 4 %, un repli respectable par rapport aux premiers mois de 2022. Néanmoins, les investisseurs doivent s’attendre à une fin d’année 2022 agitée et volatile.
Le quatrième trimestre de 2022 s’annonce plus calme, mais toujours empreint de volatilité et d’incertitude. Cette incertitude est principalement due aux perspectives de l’économie américaine. Avec la menace imminente d’une récession, le marché boursier est désormais dans un marché baissier. Toutefois, il y a une lueur d’espoir que le taux d’inflation global américain ait atteint un sommet et qu’il soit susceptible de baisser pour le reste de l’année. La question est de savoir de combien. Jusqu’à ce que cela devienne plus évident, les marchés resteront probablement volatils pour le reste de l’année 2022.
Sommaire
Opportunités pour les investisseurs en 2022
Le marché boursier a été volatil tout au long de l’année 2022. On peut s’attendre à ce que le dernier trimestre de 2022 continue avec cette volatilité. Cependant, malgré cette situation, il existe encore des opportunités pour les investisseurs en bourse. Choisir le bon type d’investissement reste essentiel, et une approche défensive pourrait permettre aux investisseurs de réaliser les meilleurs rendements.
Les 5 meilleures actions d’entreprise pour Q4
Les cinq principales actions que nous allons couvrir dans cet article sont les suivantes :
- Visa (V)
- ASML Holdings (ASML)
- Alphabet (GOOG)
- Exxon Mobil (XOM)
- Amazon (AMZN)
VISA (V)
Visa est la plus grande société de services financiers cotée en bourse au monde et affiche un bénéfice net de 431,58 milliards de dollars. Elle a été responsable de plus de 13 000 milliards de transactions en 2021 et travaille avec plus de 100 millions de commerçants dans le monde.
Visa est assis confortablement alors que le monde passe de l’argent liquide aux monnaies numériques. Elle profite également de la hausse progressive des prix (inflation). En effet, son modèle standard de monnaie numérique prélève une petite partie de toutes les transactions numériques.
Visa a l’habitude de dépasser les attentes du marché. Ce n’est plus le fournisseur de paiements numériques à la croissance la plus rapide, mais sa stabilité et le rendement constant de ses liquidités en font une opportunité d’investissement intéressante.
Visa a subi un coup dur en termes de revenus en 2020 à cause de la pandémie, mais a rebondi avec force depuis. L’entreprise a été confrontée à de nouveaux défis en 2022 lorsqu’elle a retiré ses services en Russie en réponse au conflit en Ukraine. Elle a également dû faire face à des hausses agressives des taux d’intérêt imposées par la Réserve fédérale pour maîtriser l’inflation, ce qui a eu un énorme effet d’entraînement sur les taux de change mondiaux. Malgré tout cela, Visa a enregistré une augmentation de ses revenus de 19 % sur l’année (en août 2022).
Visa est l’une des rares entreprises à ne pas avoir enregistré une faible rentabilité pendant cette période de perturbation économique.
ASML Holdings (ASML)
Le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs ASML Holdings a mieux résisté que de nombreuses autres entreprises technologiques en ces temps de turbulences. Bien qu’elle n’ait certainement pas été immunisée contre les effets de la pandémie de COVID-19, elle a tenu bon. Aujourd’hui, de nombreux investisseurs s’interrogent sur la manière dont la société va gérer la crise économique actuelle et la menace de récession et d’inflation.
ASML contrôle près de 90 % du marché des systèmes de lithologie pour l’industrie des semi-conducteurs. Parmi ses principaux clients figurent Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing et Samsung.
La société a passé les deux dernières décennies à développer les dernières machines de lithologie EUV (ultraviolet extrême). Celles-ci sont désormais utilisées pour créer les puces les plus petites et les plus avancées du monde.
ASML est en passe de devenir un acteur dominant dans la fourniture de composants pour les fabricants de semi-conducteurs du monde entier sur le long terme. Elle détient le monopole des machines de lithographie à technologie EUV, et elle en a besoin pour continuer à fabriquer des puces plus petites et plus efficaces.
En 2021, le marché des semi-conducteurs a augmenté de 26,3 %, et ASML a généré un chiffre d’affaires impressionnant de 9 milliards d’euros au cours des six premiers mois de 2022. L’entreprise prévoit de terminer
ALPHABET (GOOG)
Alphabet fait partie d’un conglomérat multinational créé en 2015 à la suite de la restructuration de Google. Alphabet, dont le nom commercial est GOOG, est la société mère du géant de l’Internet Google et de toutes ses filiales. La mission de l’entreprise est de mettre le savoir et l’information à la disposition de tous, à l’échelle mondiale.
L’évaluation et le bilan attrayants de l’entreprise indiquent qu’elle est susceptible de prospérer. Le dernier rapport sur les bénéfices d’Alphabet ne comportait même pas les mots « ralentissement » ou « récession » que nous avons tant vus dans l’ensemble du secteur.
Les actions d’Alphabet sont actuellement en baisse d’environ 41 % par rapport à leur point culminant. On pense que cela a plus à voir avec le sentiment général du marché qu’avec Alphabet lui-même et a conduit à la plus faible valorisation du géant de l’Internet en 10 ans. Malgré cela, il n’a cessé d’augmenter ses flux de trésorerie, ses revenus et ses bénéfices.
Alphabet a annoncé un plan de rachat de 70 milliards de dollars pour racheter ses actions plus tôt cette année. Cela augmentera la valeur intrinsèque de chaque action. Au rythme de performance actuel de l’entreprise, elle peut récupérer l’argent dépensé pour le rachat en seulement cinq trimestres.
Alphabet reste l’une des meilleures actions dans lesquelles investir depuis que la société est entrée en bourse il y a près de 20 ans.
Exxon Mobil (XOM)
Exxon Mobil a publié ses résultats du deuxième trimestre aujourd’hui, et les investisseurs ont été ravis. Les actions d’Exxon ont augmenté de 4,3 % après la publication de ses rapports trimestriels, qui ont fait apparaître des ventes inférieures aux prévisions, mais des bénéfices dépassant largement les prédictions. Les analystes prévoyaient que les investisseurs gagneraient 3,74 $ par action, mais la société a largement dépassé ce chiffre en gagnant 4,14 $ par action.
L’intensification de la production, les prix du pétrole presque record et les marges associées à un contrôle agressif des coûts ont permis à Exxon de réaliser le trimestre le plus rentable de son histoire. Les bénéfices d’Exxon ont augmenté de plus de 280 % par rapport à l’année précédente.
Exxon a accumulé un flux de trésorerie exceptionnel et a réinvesti son argent dans ses activités de raffinage. Exxon a également augmenté son dividende annuel à 15 milliards de dollars.
Il est vrai que la hausse des prix du pétrole est clairement positive pour le résultat net d’ExxonMobil : la baisse des prix du pétrole n’a pas autant de conséquences négatives pour l’entreprise que pour certaines des sociétés pétrolières en amont, grâce à ses activités complètes de raffinage et de produits chimiques.
Un repli en juillet a réduit les actions de 20 % par rapport à leur sommet de 52 semaines, créant ainsi un point d’entrée intéressant pour les investisseurs, même si l’on tient compte du gain de 40 % réalisé au cours des 12 derniers mois.
Amazon (AMZN)
Amazon a affiché un résultat meilleur que prévu pour la publication de ses résultats du deuxième trimestre. En conséquence, les cours de l’action AMZN ont grimpé d’un impressionnant 14 % depuis l’annonce des derniers chiffres, ce qui a plu à de nombreux investisseurs actuels (en août 2022).
Si les résultats d’Amazon au premier trimestre 2022 ont été inférieurs à ce que la plateforme de commerce électronique espérait, la société s’est mieux comportée au deuxième trimestre et a réservé une agréable surprise à Wall Street avec un chiffre d’affaires de 121 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi toutes les prévisions et attentes précédentes. En outre, elle a affiché un bénéfice d’exploitation de 3,3 milliards de dollars, dépassant les attentes de plus de 10 %.
Même si Amazon ne sera jamais considérée comme une action bon marché, elle est le principal acteur sur le marché mondial des services de cloud computing. En outre, le modèle d’infrastructure en tant que service de la société, qui implique le partage des coûts et des technologies, signifie que la société peut augmenter ou réduire ses services et sa capacité, ce qui augmente rapidement l’efficacité de l’entreprise. Avec plus de 85 % des organisations qui choisiront des technologies natives du cloud d’ici 2025, le moment est peut-être venu d’investir dans la croissance d’Amazon sur ce marché.
Amazon se négocie à 2,2 fois le chiffre d’affaires à terme, le plus bas depuis 2016. Elle se négocie également à une décote importante par rapport à ses concurrents dominants dans le domaine du cloud, Microsoft (MSFT) et Alphabet (GOOG).
